40.系统显示的担保品划转相关成本价如何计算的?

时间:2019-12-10 09:27:58

提供如下计算公式供参考,实际情况以公司系统显示为准。

1、担保品从普通账户转入到信用账户

场景说明:部分划转,即划转股票数量小于划转前普通账户股票持仓数量(若全部划转,则普通账户无对应参考成本价,划转股票在信用账户参考成本价=划转前普通账户参考成本价)

a、划转后普通账户参考成本=原参考成本-转出股数*原参考成本价; 参考成本价=参考成本/股份余额。

b、信用账户参考成本价=(划转前信用账户参考成本价×划转前信用账户股票持仓数量+划转后普通账户参考成本价×划转股票数量)/(划转前信用账户股票持仓数量+划转股票数量)。

2、担保品从信用账户转到普通账户

a、划转后普通账户参考成本价=(划转前普通账户参考成本价×划转前普通账户股票持仓数量+划转当日股票收盘价×划转股票数量)/(划转前普通账户股票持仓数量+划转股票数量);

b、划转后信用账户参考成本=原参考成本-转出股数*原参考成本价; 参考成本价=参考成本/股份余额。

参考成本价仅供参考,如有问题请咨询95357。